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产品公告

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厦门银行“融远创信24号”净值型理财产品到期公告

我行发售的厦门银行融远创信24”净值型理财产品于2020812日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:

一、 产品基本信息:

产品代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

20RYCX024

“融远创信24净值型理财产品

2020-01-21

2020-08-12

204

产品登记编码

C1082419000025

产品类型

固定收益类非保本浮动收益封闭式净值型

风险收益特征

偏低风险

托管机构

招商银行股份有限公司

业绩比较基准

4.30%-4.40%

产品募集金额

276,590,000

成立份额

276,590,000

二、产品收益分配以及费用情况:

期末总资产净值(元)

产品份额(份)

总兑付客户收益金额(元)

283,374,202.69

276,590,000

6,784,202.69

托管费率(%)

估值外包服务费率(%)

管理费率(%)

0.01

0.01

0.30

说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。

 

厦门银行股份有限公司

2020813