厦门银行“恒鑫创信添益--‘贵’系列1号”净值型理财产品到期公告
我行发售的厦门银行“恒鑫创信添益--‘贵’系列1号”净值型理财产品于2022年03月17日到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
一、 产品基本信息：
| 产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 20HXCXTYG001 |
“恒鑫创信添益--‘贵’系列1号”净值型理财产品 |
2021-01-27 |
2022-03-17 |
414 |
| 产品登记编码 |
C1082420000050 |
产品类型 |
固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 |
|
| 风险收益特征 |
中等风险 |
托管机构 |
招商银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准 |
4.60% |
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| 产品募集金额 |
155,300,000.00元 |
成立份额 |
155,300,000.00份 |
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二、产品收益分配以及费用情况：
| 期末总资产净值（元） |
产品份额（份） |
总兑付客户收益金额(元) |
| 161,662,011.07 |
155,300,000.00 |
6,362,011.07 |
| 托管费率(%) |
估值外包服务费率(%) |
|
| 0.01 |
0.01 |
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厦门银行股份有限公司
2022年03月21日