厦门银行理财业务2023年半年度报告（2023年下半年度）
厦门银行理财业务2023年半年度报告
（2023年下半年度）
一、报告期内产品发行及到期情况
2023年7月1日至2023年12月31日，合计发行净值型理财产品31款，产品实际发行规模合计11,571,590,478.70元。具体发行情况如下：
金额单位：元
| 产品类别
|
产品数量
|
产品金额
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
29
|
11,567,070,478.70
|
| 权益类
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
-
|
-
|
|
| 混合类
|
2
|
4,520,000.00
|
|
| 合计
|
31
|
11,571,590,478.70
|
|
注：1、产品数量包括报告期内新发行产品、开放申购产品和红利再投产品的数量。2、产品金额包括报告期内新发行产品的募集金额与存续产品报告期内产品申购金额、红利再投金额。
2023年7月1日至2023年12月31日，合计到期净值型理财产品27款，产品规模合计12,596,786,410.57元。具体到期情况如下：
金额单位：元
| 产品类别
|
产品数量
|
产品金额
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
25
|
12,580,174,541.25
|
| 权益类
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
-
|
-
|
|
| 混合类
|
2
|
16,611,869.32
|
|
| 合计
|
27
|
12,596,786,410.57
|
|
注：1、产品数量包括报告期内到期、现金分红及赎回的产品数量。2、产品金额包括报告期内产品到期、现金分红及产品赎回金额。
二、报告期末存续理财产品情况
截至2023年12月31日，存续净值型理财产品情况如下：
金额单位：元
| 产品类别
|
产品数量
|
产品金额
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
40
|
12,166,851,380.53
|
| 权益类
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
-
|
-
|
|
| 混合类
|
4
|
81,640,260.71
|
|
| 合计
|
44
|
12,248,491,641.24
|
|
三、各类理财产品占比及变动情况
截至2023年12月31日，各类理财产品占比及相较上一披露日变动情况如下：
金额单位：元
| 产品类别
|
占全部产品比例（%）
|
变动情况（%）
|
|
| 按投资性质
|
固定收益类
|
99.33
|
0.04
|
| 权益类
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品类
|
-
|
-
|
|
| 混合类
|
0.67
|
-0.04
|
|
| 合计
|
100.00
|
-
|
|
四、报告期末存续的理财产品直接和间接投资的资产种类、规模和占比情况
截至2023年12月31日，存续净值型理财产品直接和间接投资的资产种类、规模和占比情况如下：
金额单位：元
| 序号
|
项目
|
直接投资
|
间接投资
|
||
| 金额
|
占产品总资产的比例（%）
|
金额
|
占产品总资产的比例（%）
|
||
| 1
|
现金及存款类资产
|
132,573,082.23
|
1.06
|
535,418,313.77
|
4.26
|
| 2
|
债券投资
|
8,802,291,215.81
|
70.09
|
1,262,045,231.72
|
10.05
|
| 3
|
非标准化债权类资产
|
1,258,406,265.05
|
10.02
|
0.00
|
0.00
|
| 4
|
权益投资
|
46,409,900.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
| 5
|
公募基金
|
61,719,363.80
|
0.49
|
12,642,897.39
|
0.10
|
| 6
|
资管计划
|
1,716,167,840.90
|
13.67
|
0.00
|
0.00
|
| 7
|
买入返售金融资产
|
541,148,826.22
|
4.30
|
14,426,596.47
|
0.11
|
| 8
|
其他资产
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
12,558,716,494.01
|
100.00
|
1,824,533,039.35
|
14.52
|
感谢您一直以来对管理人的信任，理财有风险，投资须谨慎！
特此公告。
厦门银行股份有限公司
2024年03月12日